Co si připravit, než předáte účetnictví

Když ke mně přechází nový klient, první schůzka obvykle není o daních. Je o tom, kde jsou doklady.

Tohle je seznam, který vám ušetří nejvíc času — a mně umožní dát vám přesnou nabídku místo odhadu.

Základní údaje o podnikání

Bez nich se nedá začít:

• IČO a v jaké formě podnikáte
• jestli jste plátce DPH, a od kdy
• bankovní účty, které používáte k podnikání
• přístupy do datové schránky, pokud ji máte
• máte-li zaměstnance, kolik a od kdy

Doklady za období, které se bude zpracovávat

Nemusí být setříděné. Musí být všechny.

• vydané faktury — to, co jste vyfakturovali vy
• přijaté faktury — to, co jste zaplatili vy
• účtenky za drobné nákupy
• bankovní výpisy za celé období, ne jen za měsíce, kdy se něco dělo
• pokladní doklady, pokud berete hotovost

Na co se nejčastěji zapomíná

• účtenky z osobní karty, ze které jste omylem zaplatili něco firemního
• faktury za předplatné a online služby, které chodí jen e-mailem
• doklady k autu — pohonné hmoty, servis, pojistka
• poslední prosincové doklady, které dorazily až v lednu

Co bylo předtím

Pokud jste už někde účtovali, potřebuju vědět, kde jste skončili:

• poslední přiznání, které bylo podané
• účetní závěrku nebo přehled majetku a závazků
• odpisový plán, jestli máte něco odepisovaného
• kontakt na předchozí účetní, kdyby bylo potřeba něco dohledat

Nebojte se říct, že něco chybí nebo je v nepořádku. Je to běžné a dá se

to srovnat. Horší je, když se na to přijde až v půlce zpracování.

Jak mi to poslat

Nejjednodušší je elektronicky — sken nebo fotka stačí, pokud je čitelná. Papírově to jde taky, jen to trvá déle.

Osobní schůzku k tomu nepotřebujeme. Agendu vedu na dálku a většina klientů mě nikdy neviděla.

Nevíte, co z toho se vás týká? Napište mi, jak podnikáte, a pošlu vám seznam upravený na míru.